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Nicolas Sanchez 2 months ago
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@ -1,16 +1,20 @@
Usage: xlsxtocsv [OPTIONS] <FILE>
Arguments:
<FILE> Path to the xlsx file
**Usage**: xlsxtocsv [OPTIONS] <FILE>
Arguments:
<FILE> Path to the xlsx file
Options:
-s, --separator <SEPARATOR>
Separator [default: ;]
-r, --replacement <REPLACEMENT>
Replacement char to replace separator in textcells
-r, --replace-separator-by <REPLACE_SEPARATOR_BY>
Replace separator char in cells by
-i, --include-hidden-lines
include hidden lines to output
-f, --fill-merged-cells <FILL_MERGED_CELLS>
If merged cells, fill horizontally, vertically, both, or none [default: none] [possible values: none, horizontal, vertical, both]
-w, --worksheet <WORKSHEET>
Chosse worksheet [default: 0]
-t, --trim <TRIM>
Trim white spaces at end of cells [default: none] [possible values: end, start, both, none]
-h, --help
Print help

38
anafi1.csv
Unescape View File

@ -33,8 +33,8 @@ ACTIF SYNTHETIQUE;TRESORERIE;TOTAL;Trésorerie à l'actif (Net) en % du Total Ac
ACTIF SYNTHETIQUE;TRESORERIE;;Valeurs mobilières de placement (Brut);;Montant;CD;;;;;;;
ACTIF SYNTHETIQUE;TRESORERIE;;Disponibilités (Brut);;Montant;CF;;;;;;;
ACTIF SYNTHETIQUE;TRESORERIE;;Provisions sur disponibilités et sur valeurs mobilières de placement;;Montant;CE + CG;;;;;;;
ACTIF SYNTHETIQUE;AUTRES;;Ensemble des autres postes (Régularisation, Cap Souscrit non app…) (Net);;Montant;AA + CW + CM + CN;;;;;;;
ACTIF SYNTHETIQUE;AUTRES;;Ensemble des autres postes (Net) en % du Total Actif (Net);;Pourcentage;[AA + CW + CM + CN] / [(CO - 1A) + 90%×YQ + 85%×YR + YS];;;;;;;
ACTIF SYNTHETIQUE;AUTRES ;;Ensemble des autres postes (Régularisation, Cap Souscrit non app…) (Net);;Montant;AA + CW + CM + CN;;;;;;;
ACTIF SYNTHETIQUE;AUTRES ;;Ensemble des autres postes (Net) en % du Total Actif (Net);;Pourcentage;[AA + CW + CM + CN] / [(CO - 1A) + 90%×YQ + 85%×YR + YS];;;;;;;
ACTIF SYNTHETIQUE;TOTAL ACTIF;;Total Actif (Net);;Montant;(CO - 1A) + 90%×YQ + 85%×YR + YS;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
PASSIF SYNTHETIQUE;CAPITAUX PROPRES;TOTAL;Total Capitaux propres;;Montant;DL;;;;;;;
@ -63,8 +63,8 @@ PASSIF SYNTHETIQUE;DETTES NON FINANCIERES;TOTAL;Total des dettes non financiè
PASSIF SYNTHETIQUE;DETTES NON FINANCIERES;TOTAL;Total Dettes non financières en % du Total Passif;;Pourcentage;[DX + DW + DY + DZ + EA + EB] / [EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS];;;;;;;
PASSIF SYNTHETIQUE;DETTES NON FINANCIERES;;Dettes fournisseurs et comptes rattachés;;Montant;DX;;;;;;;
PASSIF SYNTHETIQUE;DETTES NON FINANCIERES;;Ensemble des autres dettes non financières;;Montant;DW + DY + DZ + EA + EB;;;;;;;
PASSIF SYNTHETIQUE;AUTRES;;Ensemble des autres postes (Régularisation…);;Montant;ED;;;;;;;
PASSIF SYNTHETIQUE;AUTRES;;Ensemble des autres postes en % du Total Passif;;Pourcentage;ED / [EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS];;;;;;;
PASSIF SYNTHETIQUE;AUTRES ;;Ensemble des autres postes (Régularisation…) ;;Montant;ED;;;;;;;
PASSIF SYNTHETIQUE;AUTRES ;;Ensemble des autres postes en % du Total Passif;;Pourcentage;ED / [EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS];;;;;;;
PASSIF SYNTHETIQUE;TOTAL PASSIF;;Total Passif (avec EENE et Engagement de Crédit-Bail ré-incorporés);;Montant;EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
ENGAGEMENTS;;;Engagements de Crédit-Bail Mobilier;;Montant;YQ;;;;;;;
@ -95,7 +95,7 @@ COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE;EXPLOITATION;TX_EBITDA;EBITDA en % du CA;;Pourc
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE;EXPLOITATION;REPRISES;Reprises (Amo/Prov) d'Exploitation;;Montant;FP;;;;;;;
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE;EXPLOITATION;DOTATIONS;Ensemble des Dotations (Amo/Prov) d'Exploitation;;Montant;GA + GB + GC + GD;;;;;;;
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE;EXPLOITATION;RESULTAT D'EXPLOIT.;Résultat d'Exploitation (Hors Participation des salariés);;Montant;GG;;;;;;;
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE;OPERATIONS EN COMMUN;;(Bénéf. attribué ou perte transférée) - (Perte supportée ou bénéf. transféré);;Montant;GH - GI;;;;;;;
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE;OPERATIONS EN COMMUN;;(Bénéf. attribué ou perte transférée) - (Perte supportée ou bénéf. transféré) ;;Montant;GH - GI;;;;;;;
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE;EXPLOITATION + OPERATIONS EN COMMUN;;Résultat d'Exploitation avec Opérations en commun;;Montant;GG + (GH - GI);;;;;;;
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE;EXPLOITATION + OPERATIONS EN COMMUN;ROS;Résultat d'Exploitation avec Opérations en commun en % du CA;;Pourcentage;[GG + (GH - GI)] / FL;;;;;;;
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE;FINANCIER;PRODUITS FINANCIERS;Intérêts et produits assimilés;;Montant;GL;;;;;;;
@ -144,52 +144,52 @@ RATIOS D'ACTIVITE;REPARTITION;Valeur ajoutée revenant aux salariés (et aux or
RATIOS D'ACTIVITE;REPARTITION;Valeur ajoutée revenant aux salariés (et aux organismes sociaux);Valeur ajoutée;;Montant;VAL_AJT;;;;;;;
RATIOS D'ACTIVITE;REPARTITION;Valeur ajoutée revenant aux salariés (et aux organismes sociaux);Valeur ajoutée revenant aux salariés (et aux organismes sociaux);;Pourcentage;VAL_AJT_SALARIES;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
RATIOS D'INVESTISSEMENT;ACTIFS;Ratio de Vétusté;Immobilisations corporelles nettes;;Montant;(AN + AP + AR + AT + AV + AX) - (AO + AQ + AS + AU + AW + AY);;;;;;;
RATIOS D'INVESTISSEMENT;ACTIFS;Ratio de Vétusté;Immobilisations corporelles nettes;;Montant;(AN + AP + AR + AT + AV + AX) - (AO + AQ + AS + AU + AW + AY) ;;;;;;;
RATIOS D'INVESTISSEMENT;ACTIFS;Ratio de Vétusté;Immobilisations corporelles brutes;;Montant;AN + AP + AR + AT + AV + AX;;;;;;;
RATIOS D'INVESTISSEMENT;ACTIFS;Ratio de Vétusté;Ratio de Vétusté;;Pourcentage;RT_VETUST;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;TRESORERIE;Disponible sur CA;Disponible;;Montant;TRES_DISPO;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;TRESORERIE;Disponible sur CA;Disponible ;;Montant;TRES_DISPO;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;TRESORERIE;Disponible sur CA;Chiffre d'affaires;;Montant;CHF_AFF;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;TRESORERIE;Disponible sur CA;Disponible sur CA;;Pourcentage;DISPO_TO_CHF_AFF;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;TRESORERIE;Trésorerie nette sur CA;Trésorerie Nette;;Montant;TRES_NET;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;TRESORERIE;Trésorerie nette sur CA;Chiffre d'affaires;;Montant;CHF_AFF;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;TRESORERIE;Trésorerie nette sur CA;Trésorerie nette sur CA;;Pourcentage;TRES_NET_TO_CHF_AFF;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;LIQUIDITE;Ratio de liquidité générale;Actif circulant en valeur nette (retraitement des charges constatées d'avances);;Montant;(CJ - CK) - (CH - CI);;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;LIQUIDITE;Ratio de liquidité générale;Dettes Financières CT + Dettes non Financières;;Montant;DET_FIN_CT + DET_NOFIN_TOT;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;LIQUIDITE;Ratio de liquidité générale;Ratio de liquidité générale (Actif Circulant / Dettes Financières CT et Dettes Non Financières);;Pourcentage;RT_LIQUID_GEN;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;LIQUIDITE;Ratio de liquidité générale ;Actif circulant en valeur nette (retraitement des charges constatées d'avances);;Montant;(CJ - CK) - (CH - CI);;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;LIQUIDITE;Ratio de liquidité générale ;Dettes Financières CT + Dettes non Financières;;Montant;DET_FIN_CT + DET_NOFIN_TOT;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;LIQUIDITE;Ratio de liquidité générale ;Ratio de liquidité générale (Actif Circulant / Dettes Financières CT et Dettes Non Financières) ;;Pourcentage;RT_LIQUID_GEN;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;LIQUIDITE;Ratio de liquidité Cash;Trésorerie et equivalant de trésorerie;;Montant;TRES_DISPO;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;LIQUIDITE;Ratio de liquidité Cash;Dettes financières à moins d'un an + Dettes non Financières;;Montant;DET_FIN_CT + DET_NOFIN_TOT;;;;;;;
RATIOS DE LIQUIDITE;LIQUIDITE;Ratio de liquidité Cash;Ratio de liquidité Cash;;Pourcentage;RT_LIQUID_CASH;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;LEVIER;Levier Brut;Total Dettes Financières;;Montant;DET_FIN_TOT;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;LEVIER;Levier Brut;Total Dettes Financières ;;Montant;DET_FIN_TOT ;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;LEVIER;Levier Brut;EBITDA;;Montant;EBITDA;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;LEVIER;Levier Brut;Levier Brut (Couverture de la Dette Financière Brute par l'EBITDA);;Pourcentage;LVRG_BRT;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;LEVIER;Levier Net;Dettes Financières Nettes;;Montant;DET_FIN_NET;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;LEVIER;Levier Net;Dettes Financières Nettes ;;Montant;DET_FIN_NET;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;LEVIER;Levier Net;EBITDA;;Montant;EBITDA;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;LEVIER;Levier Net;Levier Net (Couverture de la Dette Financière Nette par l'EBITDA);;Pourcentage;LVRG_NET;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;DSCR & ICR;Debt Service Coverage Ratio Corp;EBITDA - Impôt sur les bénéfices;;Montant;EBITDA - IMP_SOC;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;DSCR & ICR;Debt Service Coverage Ratio Corp;Service de la Dette;;Montant;DET_SERV;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;DSCR & ICR;Debt Service Coverage Ratio Corp;Debt Service Coverage Ratio Corp;;Pourcentage;DSCR;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;DSCR & ICR;Interest Coverage Ratio;EBITDA - Impôt sur les bénéfices;;Montant;EBITDA - IMP_SOC;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;DSCR & ICR;Interest Coverage Ratio;EBITDA - Impôt sur les bénéfices;;Montant;EBITDA - IMP_SOC ;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;DSCR & ICR;Interest Coverage Ratio;Charge d'intérêts;;Montant;CHG_FIN_INT;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;DSCR & ICR;Interest Coverage Ratio;Interest Coverage Ratio;;Pourcentage;ICR;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CAF;Capacité de remboursement Moyen/Long terme;Dette Financière MLT;;Montant;DET_FIN_MLT;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CAF;Capacité de remboursement Moyen/Long terme;Dette Financière MLT ;;Montant;DET_FIN_MLT;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CAF;Capacité de remboursement Moyen/Long terme;Capacité d'Autofinancement;;Montant;CAF;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CAF;Capacité de remboursement Moyen/Long terme;Capacité de remboursement Moyen/Long terme (Couverture Dette Financière MLT par la CAF);;Pourcentage;CAPA_REMBO_MLT;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CFO & FCF;Couverture de la Dette Financière Brute par le Free Cash Flow;Total Dettes Financières (CT et MLT);;Montant;DET_FIN_TOT;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CFO & FCF;Couverture de la Dette Financière Brute par le Free Cash Flow;Total Dettes Financières (CT et MLT) ;;Montant;DET_FIN_TOT;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CFO & FCF;Couverture de la Dette Financière Brute par le Free Cash Flow;Free Cash Flow;;Montant;CSH_FLW_FREE;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CFO & FCF;Couverture de la Dette Financière Brute par le Free Cash Flow;Couverture de la Dette Financière Brute par le Free Cash Flow;;Pourcentage;DET_BRT_TO_FREE;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CFO & FCF;Couverture de la Dette Financière Nette par le Free Cash Flow;Dettes Financières Nette (CT et MLT);;Montant;DET_FIN_NET;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CFO & FCF;Couverture de la Dette Financière Nette par le Free Cash Flow;Dettes Financières Nette (CT et MLT) ;;Montant;DET_FIN_NET;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CFO & FCF;Couverture de la Dette Financière Nette par le Free Cash Flow;Free Cash Flow;;Montant;CSH_FLW_FREE;;;;;;;
RATIOS D'ENDETTEMENT;SUR CFO & FCF;Couverture de la Dette Financière Nette par le Free Cash Flow;Couverture de la Dette Financière Nette par le Free Cash Flow;;Pourcentage;DET_FIN_TO_FREE;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Debt-To-Capital Ratio;Total des dettes financières (CT et MLT);;Montant;DET_FIN_TOT;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Debt-To-Capital Ratio;Total des dettes financières (CT et MLT) ;;Montant;DET_FIN_TOT;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Debt-To-Capital Ratio;Total dettes financières (CT et MLT) + Total Capitaux Propres;;Montant;DET_FIN_TOT + CAP_PROP_TOT;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Debt-To-Capital Ratio;Ratio Dettes Financières & Capitaux Propres (Debt-To-Capital Ratio);;Pourcentage;DEBT_TO_CAP;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Debt-To-Equity Ratio;Total Dettes * + Engagements de crédit-bail + Effets portés à l'escompte non échus;;Montant;EC + 90%.YQ + 85%.YR + YS;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Debt-To-Equity Ratio;Total Dettes * + Engagements de crédit-bail + Effets portés à l'escompte non échus ;;Montant;EC + 90%.YQ + 85%.YR + YS;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Debt-To-Equity Ratio;Total Capitaux Propres;;Montant;CAP_PROP_TOT;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Debt-To-Equity Ratio;Ratio Total Dettes Sur Capitaux Propres (Debt-To-Equity Ratio);;Pourcentage;DEBT_TO_EQTY;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Ratio d'Autonomie Financière;Total Capitaux Propres;;Montant;CAP_PROP_TOT;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Ratio d'Autonomie Financière;Total Capitaux Propres;;Montant;CAP_PROP_TOT ;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Ratio d'Autonomie Financière;Total Bilan (avec engagements de crédit-bail et EENE);;Montant;TOT_BIL + 90%.YQ + 85%.YR + YS;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Ratio d'Autonomie Financière;Ratio d'Autonomie Financière (Total Capitaux Propres / Total Bilan);;Pourcentage;RT_AUTO_FIN;;;;;;;
RATIOS DE STUCTURE;;Fonds de Roulement en nombre de jour du Chiffre d'Affaires;FRNG * 360;;Montant;360 × FRNG;;;;;;;

1 ANALYSE FINANCIERE via BIC NORMAL (2050-58)
33 ACTIF SYNTHETIQUE TRESORERIE Valeurs mobilières de placement (Brut) Montant CD
34 ACTIF SYNTHETIQUE TRESORERIE Disponibilités (Brut) Montant CF
35 ACTIF SYNTHETIQUE TRESORERIE Provisions sur disponibilités et sur valeurs mobilières de placement Montant CE + CG
36 ACTIF SYNTHETIQUE AUTRES AUTRES Ensemble des autres postes (Régularisation, Cap Souscrit non app…) (Net) Montant AA + CW + CM + CN
37 ACTIF SYNTHETIQUE AUTRES AUTRES Ensemble des autres postes (Net) en % du Total Actif (Net) Pourcentage [AA + CW + CM + CN] / [(CO - 1A) + 90%×YQ + 85%×YR + YS]
38 ACTIF SYNTHETIQUE TOTAL ACTIF Total Actif (Net) Montant (CO - 1A) + 90%×YQ + 85%×YR + YS
39
40 PASSIF SYNTHETIQUE CAPITAUX PROPRES TOTAL Total Capitaux propres Montant DL
63 PASSIF SYNTHETIQUE DETTES NON FINANCIERES TOTAL Total Dettes non financières en % du Total Passif Pourcentage [DX + DW + DY + DZ + EA + EB] / [EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS]
64 PASSIF SYNTHETIQUE DETTES NON FINANCIERES Dettes fournisseurs et comptes rattachés Montant DX
65 PASSIF SYNTHETIQUE DETTES NON FINANCIERES Ensemble des autres dettes non financières Montant DW + DY + DZ + EA + EB
66 PASSIF SYNTHETIQUE AUTRES AUTRES Ensemble des autres postes (Régularisation…) Ensemble des autres postes (Régularisation…) Montant ED
67 PASSIF SYNTHETIQUE AUTRES AUTRES Ensemble des autres postes en % du Total Passif Pourcentage ED / [EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS]
68 PASSIF SYNTHETIQUE TOTAL PASSIF Total Passif (avec EENE et Engagement de Crédit-Bail ré-incorporés) Montant EE + 90%×YQ + 85%×YR + YS
69
70 ENGAGEMENTS Engagements de Crédit-Bail Mobilier Montant YQ
95 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE EXPLOITATION REPRISES Reprises (Amo/Prov) d'Exploitation Montant FP
96 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE EXPLOITATION DOTATIONS Ensemble des Dotations (Amo/Prov) d'Exploitation Montant GA + GB + GC + GD
97 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOIT. Résultat d'Exploitation (Hors Participation des salariés) Montant GG
98 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE OPERATIONS EN COMMUN (Bénéf. attribué ou perte transférée) - (Perte supportée ou bénéf. transféré) (Bénéf. attribué ou perte transférée) - (Perte supportée ou bénéf. transféré) Montant GH - GI
99 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE EXPLOITATION + OPERATIONS EN COMMUN Résultat d'Exploitation avec Opérations en commun Montant GG + (GH - GI)
100 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE EXPLOITATION + OPERATIONS EN COMMUN ROS Résultat d'Exploitation avec Opérations en commun en % du CA Pourcentage [GG + (GH - GI)] / FL
101 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE FINANCIER PRODUITS FINANCIERS Intérêts et produits assimilés Montant GL
144 RATIOS D'ACTIVITE REPARTITION Valeur ajoutée revenant aux salariés (et aux organismes sociaux) Valeur ajoutée Montant VAL_AJT
145 RATIOS D'ACTIVITE REPARTITION Valeur ajoutée revenant aux salariés (et aux organismes sociaux) Valeur ajoutée revenant aux salariés (et aux organismes sociaux) Pourcentage VAL_AJT_SALARIES
146
147 RATIOS D'INVESTISSEMENT ACTIFS Ratio de Vétusté Immobilisations corporelles nettes Montant (AN + AP + AR + AT + AV + AX) - (AO + AQ + AS + AU + AW + AY) (AN + AP + AR + AT + AV + AX) - (AO + AQ + AS + AU + AW + AY)
148 RATIOS D'INVESTISSEMENT ACTIFS Ratio de Vétusté Immobilisations corporelles brutes Montant AN + AP + AR + AT + AV + AX
149 RATIOS D'INVESTISSEMENT ACTIFS Ratio de Vétusté Ratio de Vétusté Pourcentage RT_VETUST
150
151 RATIOS DE LIQUIDITE TRESORERIE Disponible sur CA Disponible Disponible Montant TRES_DISPO
152 RATIOS DE LIQUIDITE TRESORERIE Disponible sur CA Chiffre d'affaires Montant CHF_AFF
153 RATIOS DE LIQUIDITE TRESORERIE Disponible sur CA Disponible sur CA Pourcentage DISPO_TO_CHF_AFF
154 RATIOS DE LIQUIDITE TRESORERIE Trésorerie nette sur CA Trésorerie Nette Montant TRES_NET
155 RATIOS DE LIQUIDITE TRESORERIE Trésorerie nette sur CA Chiffre d'affaires Montant CHF_AFF
156 RATIOS DE LIQUIDITE TRESORERIE Trésorerie nette sur CA Trésorerie nette sur CA Pourcentage TRES_NET_TO_CHF_AFF
157 RATIOS DE LIQUIDITE LIQUIDITE Ratio de liquidité générale Ratio de liquidité générale Actif circulant en valeur nette (retraitement des charges constatées d'avances) Montant (CJ - CK) - (CH - CI)
158 RATIOS DE LIQUIDITE LIQUIDITE Ratio de liquidité générale Ratio de liquidité générale Dettes Financières CT + Dettes non Financières Montant DET_FIN_CT + DET_NOFIN_TOT
159 RATIOS DE LIQUIDITE LIQUIDITE Ratio de liquidité générale Ratio de liquidité générale Ratio de liquidité générale (Actif Circulant / Dettes Financières CT et Dettes Non Financières) Ratio de liquidité générale (Actif Circulant / Dettes Financières CT et Dettes Non Financières) Pourcentage RT_LIQUID_GEN
160 RATIOS DE LIQUIDITE LIQUIDITE Ratio de liquidité Cash Trésorerie et equivalant de trésorerie Montant TRES_DISPO
161 RATIOS DE LIQUIDITE LIQUIDITE Ratio de liquidité Cash Dettes financières à moins d'un an + Dettes non Financières Montant DET_FIN_CT + DET_NOFIN_TOT
162 RATIOS DE LIQUIDITE LIQUIDITE Ratio de liquidité Cash Ratio de liquidité Cash Pourcentage RT_LIQUID_CASH
163
164 RATIOS D'ENDETTEMENT LEVIER Levier Brut Total Dettes Financières Total Dettes Financières Montant DET_FIN_TOT DET_FIN_TOT
165 RATIOS D'ENDETTEMENT LEVIER Levier Brut EBITDA Montant EBITDA
166 RATIOS D'ENDETTEMENT LEVIER Levier Brut Levier Brut (Couverture de la Dette Financière Brute par l'EBITDA) Pourcentage LVRG_BRT
167 RATIOS D'ENDETTEMENT LEVIER Levier Net Dettes Financières Nettes Dettes Financières Nettes Montant DET_FIN_NET
168 RATIOS D'ENDETTEMENT LEVIER Levier Net EBITDA Montant EBITDA
169 RATIOS D'ENDETTEMENT LEVIER Levier Net Levier Net (Couverture de la Dette Financière Nette par l'EBITDA) Pourcentage LVRG_NET
170 RATIOS D'ENDETTEMENT DSCR & ICR Debt Service Coverage Ratio Corp EBITDA - Impôt sur les bénéfices Montant EBITDA - IMP_SOC
171 RATIOS D'ENDETTEMENT DSCR & ICR Debt Service Coverage Ratio Corp Service de la Dette Montant DET_SERV
172 RATIOS D'ENDETTEMENT DSCR & ICR Debt Service Coverage Ratio Corp Debt Service Coverage Ratio Corp Pourcentage DSCR
173 RATIOS D'ENDETTEMENT DSCR & ICR Interest Coverage Ratio EBITDA - Impôt sur les bénéfices Montant EBITDA - IMP_SOC EBITDA - IMP_SOC
174 RATIOS D'ENDETTEMENT DSCR & ICR Interest Coverage Ratio Charge d'intérêts Montant CHG_FIN_INT
175 RATIOS D'ENDETTEMENT DSCR & ICR Interest Coverage Ratio Interest Coverage Ratio Pourcentage ICR
176 RATIOS D'ENDETTEMENT SUR CAF Capacité de remboursement Moyen/Long terme Dette Financière MLT Dette Financière MLT Montant DET_FIN_MLT
177 RATIOS D'ENDETTEMENT SUR CAF Capacité de remboursement Moyen/Long terme Capacité d'Autofinancement Montant CAF
178 RATIOS D'ENDETTEMENT SUR CAF Capacité de remboursement Moyen/Long terme Capacité de remboursement Moyen/Long terme (Couverture Dette Financière MLT par la CAF) Pourcentage CAPA_REMBO_MLT
179 RATIOS D'ENDETTEMENT SUR CFO & FCF Couverture de la Dette Financière Brute par le Free Cash Flow Total Dettes Financières (CT et MLT) Total Dettes Financières (CT et MLT) Montant DET_FIN_TOT
180 RATIOS D'ENDETTEMENT SUR CFO & FCF Couverture de la Dette Financière Brute par le Free Cash Flow Free Cash Flow Montant CSH_FLW_FREE
181 RATIOS D'ENDETTEMENT SUR CFO & FCF Couverture de la Dette Financière Brute par le Free Cash Flow Couverture de la Dette Financière Brute par le Free Cash Flow Pourcentage DET_BRT_TO_FREE
182 RATIOS D'ENDETTEMENT SUR CFO & FCF Couverture de la Dette Financière Nette par le Free Cash Flow Dettes Financières Nette (CT et MLT) Dettes Financières Nette (CT et MLT) Montant DET_FIN_NET
183 RATIOS D'ENDETTEMENT SUR CFO & FCF Couverture de la Dette Financière Nette par le Free Cash Flow Free Cash Flow Montant CSH_FLW_FREE
184 RATIOS D'ENDETTEMENT SUR CFO & FCF Couverture de la Dette Financière Nette par le Free Cash Flow Couverture de la Dette Financière Nette par le Free Cash Flow Pourcentage DET_FIN_TO_FREE
185
186 RATIOS DE STUCTURE Debt-To-Capital Ratio Total des dettes financières (CT et MLT) Total des dettes financières (CT et MLT) Montant DET_FIN_TOT
187 RATIOS DE STUCTURE Debt-To-Capital Ratio Total dettes financières (CT et MLT) + Total Capitaux Propres Montant DET_FIN_TOT + CAP_PROP_TOT
188 RATIOS DE STUCTURE Debt-To-Capital Ratio Ratio Dettes Financières & Capitaux Propres (Debt-To-Capital Ratio) Pourcentage DEBT_TO_CAP
189 RATIOS DE STUCTURE Debt-To-Equity Ratio Total Dettes * + Engagements de crédit-bail + Effets portés à l'escompte non échus Total Dettes * + Engagements de crédit-bail + Effets portés à l'escompte non échus Montant EC + 90%.YQ + 85%.YR + YS
190 RATIOS DE STUCTURE Debt-To-Equity Ratio Total Capitaux Propres Montant CAP_PROP_TOT
191 RATIOS DE STUCTURE Debt-To-Equity Ratio Ratio Total Dettes Sur Capitaux Propres (Debt-To-Equity Ratio) Pourcentage DEBT_TO_EQTY
192 RATIOS DE STUCTURE Ratio d'Autonomie Financière Total Capitaux Propres Montant CAP_PROP_TOT CAP_PROP_TOT
193 RATIOS DE STUCTURE Ratio d'Autonomie Financière Total Bilan (avec engagements de crédit-bail et EENE) Montant TOT_BIL + 90%.YQ + 85%.YR + YS
194 RATIOS DE STUCTURE Ratio d'Autonomie Financière Ratio d'Autonomie Financière (Total Capitaux Propres / Total Bilan) Pourcentage RT_AUTO_FIN
195 RATIOS DE STUCTURE Fonds de Roulement en nombre de jour du Chiffre d'Affaires FRNG * 360 Montant 360 × FRNG

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